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登載流水帳方式

■ 說明

當您已經完成流水帳帳戶、類別的建置，並且已將流水帳餘額進行登載 ，您只要在帳戶有任何收入、支出，或是帳戶與帳戶間金額有互相轉入、轉出時，確實地在流水帳中登載，那麼即可維持帳戶餘額的正確性，並且保留完整的金流記錄，方便日後查詢與統計分析使用


■ 操作方法

1.點選「顯示」(紫色方框) →「我的首頁」


於我的首頁左下方可看到「流水帳」區塊，點選「+」可新增流水帳

3.如果有流水帳查詢權限者也可以在「資料查詢」→「財務會計」→「流水帳清單」，在此頁面空白處按右鍵(或點工具) →「+ 新增」也可以新增流水帳

透過上述 我的首頁 或 流水帳清單 任一處，點選新增流水帳後：

【一】- 登載支出

假設情境：由櫃台零用金帳戶支付餐飲費 $450

  • 首先確認支出日期 (預設帶入當天日期，若非在實際支出當天做登載，可手動調整日期)
  • 類型點選〝支出〞
  • 選擇支出的帳戶與類別 (由櫃台零用金支出，帳戶選擇〝櫃台零用金〞)
  • 接著輸入金額 $450，金額請輸入正值 (如類型為支出，統計時將自動以負值計算)； 您可以依照需求輸入說明，完成後點選 V 即可

【二】- 登載收入

假設情境：收到一筆來自合作廠商租借教室的租金收入 $3,000，由店內會計暫為保管


  • 首先確認收入日期 (預設帶入當天日期，若非在實際支出當天做登載，可手動調整日期)
  • 類型點選〝收入〞
  • 選擇收入的帳戶與類別 (由會計保管金錢，帳戶選擇〝會計暫存〞)
  • 接著輸入金額 $3,000； 您可以依照需求輸入說明，完成後點選 V 即可

【三】- 週期性流水帳

假設情境：固定每月1日，電話費 $800 會由中國信託帳戶自動扣款


收入或支出的流水帳，都可以做週期性複製，此處以支出為例進行說明，收入的複製方式亦同

請先紀錄好第一筆流水帳後，在「資料查詢」→「財務會計」→「流水帳清單」，找到該筆流水帳，按右鍵→「複製週期性流水帳」

系統會詢問是否要列入帳戶的餘額，如果希望每次查詢帳戶餘額時餘額要是正確的 (先不將還沒實際發生的流水帳計入帳戶餘額)，請先點選 X

接著設定要重複的週期 (下拉式選單可選擇『每月』、『每週』或『自訂天數』)，並輸入重複次數，再點 V 即可完成複製

複製完成後查詢，就可以看到複製出來的流水帳紀錄，例如針對2023/10/16的支出，複製出每月1次，重複10次的流水帳，就可以看到從2023/10/16起，每月16號都有1筆相同的支出，重複10個月

待每個月16號時，請找出流水帳紀錄，手動勾選『計入帳戶餘額』即可將該筆紀錄金額統計至流水帳帳戶中

【四】- 上傳流水帳照片

流水帳登載完成後，若有相關照片需要留存，可再次開啟流水帳紀錄，點選右上方的「+」上傳照片，一筆紀錄最多可以上傳3張照片
(若要上傳的照片在手機中，建議可使用手機開啟網頁版上傳會更方便，請參考此篇)

【五】- 修改流水帳紀錄

補充說明：在我的首頁，可查看到當日的流水帳明細與說明，紅色為支出，藍色為收入； 粉紅色為轉出，粉藍色為轉入 (轉出與轉入的登載請參考此篇)

已登載的流水帳若發現錯誤，可以再進行修改，或是直接將流水帳刪除

A. 修改流水帳記錄明細


若發現流水帳登載內容有誤 (日期、金額、說明、類別)，可再次點選開啟明細，修正錯誤的部分，再點選 V 儲存

B. 刪除流水帳記錄


若是多店點的店家將流水帳記錄在錯誤的店點，則沒有辦法直接修改，需刪除後重新記錄，請在欲刪除的流水帳按右鍵 →「刪除」

C. 修改流水帳帳戶


若是將流水帳記錄在錯誤的帳戶，沒有辦法直接在我的首頁中做修改，需至「資料查詢」→「財務會計」→「流水帳清單」中，在要調整的流水帳紀錄上按右鍵→修改流水帳帳戶

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