2020年9月8日 星期二

流水帳帳戶金額轉換

■ 說明
記錄流水帳其實就如同銀行存摺一般,除了直接存入現金 (收入)、直接提領現金 (支出)外,還可能有帳戶與帳戶間金額互相流通,例如安妮花園總店有兩個流水帳帳戶:「櫃台零用金」與「中國信託」。這兩個帳戶之間可能會有金錢移動的情況:
一、從「中國信託」領$5000預備金出來放到「櫃台零用金」
二、將「櫃台零用金」的$85,000現金拿到「中國信託」存入

上述兩個動作對於店家來說不是收入或支出,只是把錢從A帳戶移動到B帳戶而已,不過還是需要把錢的流向記錄清楚,方便對帳且也維持每個帳戶餘額的正確性

本篇以上述第二種情況做為範例,示範如何操作帳戶金額轉換

■ 操作方法
1.選『顯示』(紫色方框)→『我的首頁』

2.點選流水帳功能(方框圖示)→帳戶金額轉換

3.首先確認日期,預設會帶入操作當天的日期,若是事後補登資料,記得要將日期調整正確; 接著可以看到左右兩邊都有帳戶跟類別,左邊的是〝轉出〞右邊是〝轉入〞,以本篇的舉例,要將錢從櫃檯拿到銀行去存,即是從「櫃台零用金」轉到「中國信託」,分別選擇適當的類別
再輸入金額,必要時可輸入說明,方便未來對帳時辨識,完成後點選 V 儲存

4.系統會詢問是否要於說明內容加入轉出轉入帳戶資訊,請依需求選擇 VX
(轉出轉入帳戶資訊可參考下方第5點的圖片)

5.在我的首頁,可查看到當日的流水帳明細與說明,紅色為支出藍色為收入 (收入與支出的登載請參考此篇文章); 粉紅色為轉出粉藍色為轉入

■ 補充說明
若發現帳戶金額轉換操作錯誤,例如金額Key錯,可以直接在我的首頁找到錯誤的記錄,點2下左鍵開啟進行修改,需注意的是,操作帳戶金額轉換一次會產生兩筆明細 (轉出與轉入),若需修改金額記得兩筆都要修改,避免未來核對時帳目對不起來; 如果是帳戶Key錯則沒有辦法直接修改,請將流水帳刪除後重新輸入,同樣需注意,記得同時將轉出、轉入兩筆資料刪除