2018年1月18日 星期四

流水帳–登載方式

■ 說明
當您已經完成流水帳帳戶、類別的建置,並且已將流水帳餘額進行登載 (可參考流水帳基本說明–資料建檔與期初設定),您只要在帳戶有任何收入、支出,或是帳戶與帳戶間金額有互相轉入、轉出時,確實地在流水帳中登載,那麼即可維持帳戶餘額的正確性,並且保留完整的金流記錄,方便日後查詢與統計分析使用

在此我們用以下幾個範例說明流水帳登載方式:
1. 支出:由櫃台零用金帳戶支付餐飲費$500
2. 收入:收到一筆來自合作廠商租借教室的租金收入$12,000,由店內會計師暫為保管
3. 帳戶金額轉換:會計師從會計暫存帳戶撥$3,000元至櫃台零用金帳戶,做為預備金

■ 操作方法
欲記錄流水帳,請點選顯示『我的首頁

欲記錄流水帳收入或支出,請點選『新增流水帳


1.支出 – 由櫃台零用金帳戶支付餐飲費$500
(1)首先確認支出日期 (若非在實際支出當天做登載,可手動調整日期)
(2)類型點選〝支出〞
(3)選擇支出的帳戶類別 (由櫃台零用金支出,帳戶選擇〝櫃台零用金〞)
(4)接著輸入金額$500,金額請輸入正值 (如類型為支出,統計時將自動以負值計算); 您可以依照需求輸入說明
(5)完成後點選『確認』即可

2.收入 – 收到一筆來自合作廠商租借教室的租金收入$12,000,由店內會計師暫為保管
(1)首先確認收入日期 (若非在實際收入當天做登載,可手動調整日期)
(2)類型點選〝收入〞
(3)選擇收入的帳戶類別 (由會計保管金錢,帳戶選擇〝會計暫存〞)
(4)接著輸入金額$12,000; 您可以依照需求輸入說明
(5)完成後點選『確認』即可

3.帳戶金額轉換 – 會計師從會計暫存帳戶撥$3,000元至櫃台零用金帳戶,做為預備金
(1)點選『流水帳功能『帳戶金額轉換

(2)確認轉換日期 (若非在實際轉換當天做登載,可手動調整日期);
接著分別選擇轉出、轉入的帳戶與類別 (由於是從會計帳戶撥款至櫃台零用金,轉出帳戶選擇〝會計暫存〞,轉入帳戶選擇〝櫃台零用金〞)

(3)輸入轉換的金額,並可依需求輸入說明,接著點選『確認』即可

(4)系統會詢問是否要於說明內容加入轉出轉入帳戶資訊,若希望記錄資訊,請點選『是』; 若不需要擇點選『否』


■ 補充說明
1.在我的首頁,可查看到當日的流水帳明細與說明,紅色表示支出,藍色表示收入,粉紅色表示轉出、粉藍色表示轉入

2.也可以單獨篩選查看單一帳戶的明細與帳戶餘額

3.已登載的流水帳若發現錯誤,可以再進行修改,或是直接將流水帳刪除
(1)修改流水帳記錄明細:
若發現流水帳登載內容有誤,可再次點選開啟明細,修正錯誤的部分之後,點選『確認』

(2)刪除流水帳記錄:
在欲刪除的流水帳按右鍵→刪除

系統會詢問是否確定執行刪除動作,請點選『是』即可


■ 延伸閱讀
流水帳–資料建檔與期初設定
流水帳–付現結帳金額轉入