2018年1月18日 星期四

登載流水帳方式

■ 說明
當您已經完成流水帳帳戶、類別的建置,並且已將流水帳餘額進行登載 ,您只要在帳戶有任何收入、支出,或是帳戶與帳戶間金額有互相轉入、轉出時,確實地在流水帳中登載,那麼即可維持帳戶餘額的正確性,並且保留完整的金流記錄,方便日後查詢與統計分析使用

在此我們用以下2個範例說明流水帳登載收入與支出的方式:
一、支出:由櫃台零用金帳戶支付餐飲費$450
二、收入:收到一筆來自合作廠商租借教室的租金收入$3,000,由店內會計師暫為保管


■ 操作方法
欲記錄流水帳,請點選『顯示』(紫色方框)→『我的首頁』

於我的首頁左下方可看到「現金流水帳」區塊,點選『+』可新增流水帳

一、支出 – 由櫃台零用金帳戶支付餐飲費$450
1.首先確認支出日期 (預設帶入當天日期,若非在實際支出當天做登載,可手動調整日期)
2.類型點選〝支出〞
3.選擇支出的帳戶與類別 (由櫃台零用金支出,帳戶選擇〝櫃台零用金〞)
4.接著輸入金額 450,金額請輸入正值 (如類型為支出,統計時將自動以負值計算); 您可以依照需求輸入說明
5.完成後點選 V 即可

二、收入 – 收到一筆來自合作廠商租借教室的租金收入$12,000,由店內會計師暫為保管
1.首先確認收入日期 (預設帶入當天日期,若非在實際支出當天做登載,可手動調整日期)
2.類型點選〝收入〞
3.選擇收入的帳戶與類別 (由會計保管金錢,帳戶選擇〝會計暫存〞)
4.接著輸入金額$3,000; 您可以依照需求輸入說明
5.完成後點選 V 即可

■ 補充說明
1.在我的首頁,可查看到當日的流水帳明細與說明,紅色為支出藍色為收入; 粉紅色為轉出粉藍色為轉入 (轉出與轉入的登載請參考此篇文章)

2.也可以單獨篩選查看單一帳戶的明細與帳戶餘額

3.已登載的流水帳若發現錯誤,可以再進行修改,或是直接將流水帳刪除
(1) 修改流水帳記錄明細:
若發現流水帳登載內容有誤 (日期、金額、說明、類別),可再次點選開啟明細,修正錯誤的部分,再點選 V 儲存


(2) 刪除流水帳記錄:
若是帳戶Key錯,或是多店點的店家將流水帳記錄在錯誤的店點,則沒有辦法直接修改,需刪除後重新記錄,請在欲刪除的流水帳按右鍵→『刪除』