流水帳統計與損益分析

■ 說明
登載流水帳,除了可以將金錢的流向清楚記錄,資料累積達一定的量時,還能透過流水帳報表查看到特定期間內的結餘、各收入 / 支出類別的佔比...等資訊,藉以了解店內的營利

欲查詢流水帳報表,首先需先確認員工帳號擁有「流水帳統計」權限


■ 操作方法
1.點選報表中心」→「統計分析

2.選擇欲查看的日期區間,項目選擇流水帳,接著點選確定

即可查看到所查詢的期間內,每天的收入、支出、轉入、轉出金額及結餘

3.選取特定想查看的日期,點2下左鍵,可查看該日期的流水帳明細

4.在「類別」頁籤中,可查看到〝收入〞與〝支出〞兩個類型,並分別顯示各類別的佔比,例如下圖可得知1月份付現營收$611,422,佔該月份總收入的42.41%

而支出的部分,除了可查看各類別佔總支出的多少百分比外,亦可查看個支出類別佔收入百分比,例如下圖可得知股東分紅$55,200,佔總支出的5.78%,佔總收入的3.83%

5.系統預設不會將帳戶金額轉換列入分析,因為帳戶金額轉換,就如同將自己的金錢由A帳戶轉帳至B帳戶一般,並非實質的收入或支出; 但若您希望將帳戶金額轉出入也視為收入、轉出視為支出,可以勾選包含轉入與轉出

6.如果想要查詢特定一個或多個帳戶分析,可以點選帳戶旁的篩選開啟選單,將不需要列入分析的帳戶取消勾選; 也可以看到每個帳戶目前餘額
(目前餘額無關報表的查詢期間,代表帳戶截至〝目前〞為止,每一筆異動紀錄累計之總和,可以想像為查詢銀行帳戶時的帳戶餘額)

7.在「類別」頁籤的下方可看到〝〈總和〉(查詢日期區間內)〞
代表的是查詢的區間內,收入-支出的金額,也就是查詢區間內的結餘,可想像為銀行每月的交易對帳單
★ 與第6點的〝帳戶餘額〞意義不同,兩者金額也不一定會相等 ★

8.點選工具」→「圓餅圖,您可選擇〝收入〞或〝支出〞,以圓餅圖查看各類別佔比

其中〝支出〞類區分三種:
(1)「支出」– 代表查詢所有支出類別,佔總支出的比例

(2) 「支出(佔收入)」– 代表每個支出項目佔總收入的比例,進而可以查看淨利是多少
每個支出類別後方會顯示該類支出金額佔收入的百分比,以及淨利; 以下圖為例,所有支出約佔收入的 66.18,表示收入當中的 33.82 為扣除成本後的淨利

若希望以圓餅圖的形式查看,可點「工具→「圓餅圖」→「支出(佔收入)

(3) 「支出(選取類別)」– 可以自行選擇幾個相似性質的類別,例如欲查看貨款支出中,各家廠商所佔的比例,則選取下圖中的4個貨款類別後按右鍵→「圓餅圖」→「支出(選取類別),即可查看每家廠商的支出貨款比例佔4家總和的百分比

9.在「營業數據」頁籤中,可看到查詢期間內的營業相關數據,以及消費類型 (技術操作 / 店販商品)的佔比


■ 常見問題
Q:為什麼流水帳帳戶餘額不能歸零呢?
A:就如同銀行帳戶一樣,帳戶餘額是跟隨著每一筆存入、提款、轉帳累計而來的,若帳戶餘額回歸到零元,勢必是有將金錢提領或是轉出,並不會平白無故的歸零。
若您欲查詢特定日期區間內,收入與支出的結餘,可查詢流水帳報表下方的總和 (請參考本文第7點)