2018年2月12日 星期一

流水帳統計與損益分析

■ 說明
登載流水帳,除了可以將金錢的流向清楚記錄,資料累積達一定的量時,還能透過流水帳報表查看到特定期間內的結餘、各收入 / 支出類別的佔比...等資訊

欲查詢流水帳報表,需先確認員工帳號擁有『流水帳統計』權限

■ 操作方法
1.點選『報表中心』→『統計分析』

2.選擇欲查看的日期區間,項目選擇『流水帳』,接著點選『確定』

即可查看到所查詢的期間內,每天的收入、支出、轉入、轉出金額及結餘

3.選取項目後點2下左鍵,可查看該日期的流水帳明細

4.在『類別』頁籤中,可查看到〝收入〞與〝支出〞兩個類型,並分別顯示各類別的佔比,例如下圖可得知1月份付現營收$611,422,佔該月份總收入的42.41%
支出的部分,除了可查看各類別佔總支出的多少百分比外,亦可查看個支出類別佔收入百分比,例如下圖可得知股東分紅$55,200,佔總支出的5.78%,佔總收入的3.83% 

5.系統預設不會將帳戶金額轉換列入分析,因為帳戶金額轉換,就如同將自己的金錢由A帳戶轉帳至B帳戶一般,並非實質的收入或支出; 但若您希望將帳戶金額轉出入也視為收入、轉出視為支出,可以勾選『包含轉入與轉出』

6.可在上方切換帳戶,選擇欲單獨查看的帳戶; 當查看單一帳戶時,可一併查看到該帳戶的目前餘額

7.在『類別』頁籤的下方可看到〝〈總和〉(查詢日期區間內)〞; 若您是篩選查看單一帳戶,還能看到〝〈總和〉(帳戶目前餘額)〞
〈總和〉(查詢日期區間內) — 代表的是查詢的區間內,收入–支出的金額,也就是查詢區間內的結餘,可想像為銀行每月的交易對帳單
〈總和〉(帳戶目前餘額) — 與查詢期間無關,代表的是所查看的帳戶截至〝目前〞為止,每一筆異動紀錄累計之總和,可想像為查詢銀行帳戶時的帳戶餘額
★ 此兩個項目的意義不同,金額也不一定會相等,也沒有哪一個值應該較高或較低 ★

8.點選『工具』→『圓餅圖』,您可選擇〝收入〞或〝支出〞,以圓餅圖查看各類別佔比,例如查看『收入』


支出的部分,除了可以圓餅圖查看所有支出類別佔比外,也可以自行選擇幾個相似性質的類別,例如欲查看貨款支出中,各家廠商所佔的比例,則選取下圖中的4個貨款類別後按右鍵→『圓餅圖』→『支出(選取類別)』,即可查看每家廠商的支出貨款比例佔4家總和的百分比

9.在『營業數據』頁籤中,可看到查詢期間內的營業相關數據,以及消費類型 (技術操作 / 店販商品)的佔比

■ 常見問題
Q:為什麼流水帳帳戶餘額不能歸零呢?
A:就如同銀行帳戶一樣,帳戶餘額是跟隨著每一筆存入、提款、轉帳累計而來的,若帳戶餘額回歸到零元,勢必是有將金錢提領或是轉出,並不會平白無故的歸零。
若您欲查詢特定日期區間內,收入與支出的結餘,可查詢流水帳報表下方的總和 (請參考本文第7點)